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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 301.00 | 32 853.00 | 11 448.00 | 44 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 611.00 | 26 818.00 | 30 792.00 | 57 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 037.00 | 65 914.00 | 392 122.00 | 458 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BN En cours de production de biens | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 255.00 | 471.00 | 131 784.00 | 132 255.00 |
BZ Autres créances | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CF Disponibilités | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 131.00 | 471.00 | 405 660.00 | 406 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 168.00 | 66 385.00 | 797 783.00 | 864 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 085.00 | | | -304 085.00 |
DL TOTAL (I) | -101 350.00 | | | -101 350.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 488.00 | | | 465 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 275.00 | | | 303 275.00 |
EA Autres dettes | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 133.00 | | | 879 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 783.00 | | | 797 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 488.00 | 100 670.00 | 364 818.00 | 465 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 771.00 | 61 870.00 | 96 902.00 | 158 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
UX Autres créances clients | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 760.00 | 779.00 | 17 981.00 | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
VI Groupe et associés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 261.00 | 12 758.00 | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 429.00 | 198 345.00 | 38 084.00 | 236 429.00 |
VW T.V.A. | 90 087.00 | 75 539.00 | 14 548.00 | 90 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 133.00 | 274 727.00 | 604 407.00 | 879 133.00 |