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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 312 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 348 656.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 083.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 261 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 882 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
DH Report à nouveau | -478 359.00 | -424 540.00 | | -478 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | -53 819.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | -262 650.00 | -275 624.00 | | -262 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 781.00 | 80 432.00 | | 26 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 30 263.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 763.00 | 529 794.00 | | 489 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 688.00 | 460 866.00 | | 464 688.00 |
EA Autres dettes | 141 848.00 | 130 381.00 | | 141 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 858.00 | 1 231 735.00 | | 1 144 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 208.00 | 956 111.00 | | 882 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 781.00 | 79 973.00 | | 26 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 302.00 | | 5 128.00 | 443 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 606.00 | | | 318 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 178.00 | | 5 128.00 | 105 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 198.00 | 6 576.00 | | 93 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955.00 | 6 576.00 | | 86 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 763.00 | 489 763.00 | | 489 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 109.00 | 337 109.00 | | 337 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
UX Autres créances clients | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 937.00 | 261 418.00 | 19 518.00 | 280 937.00 |
VW T.V.A. | 84 584.00 | 84 584.00 | | 84 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 858.00 | 1 144 858.00 | | 1 144 858.00 |