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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 312 363.00 | | 312 363.00 | 312 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 721.00 | 41 035.00 | 2 686.00 | 43 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 457.00 | 45 920.00 | 15 537.00 | 61 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 516.00 | | 19 518.00 | 19 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 302.00 | 93 198.00 | 350 104.00 | 443 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BN En cours de production de biens | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 331.00 | 2 852.00 | 193 479.00 | 198 331.00 |
BZ Autres créances | 200 472.00 | | 202 472.00 | 200 472.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 859.00 | 2 852.00 | 606 007.00 | 608 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 162.00 | 96 050.00 | 956 111.00 | 1 052 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
DH Report à nouveau | -424 540.00 | -368 360.00 | | -424 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 819.00 | -56 181.00 | | -53 819.00 |
DL TOTAL (I) | -275 624.00 | -221 805.00 | | -275 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 432.00 | 21 644.00 | | 80 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 28 824.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 794.00 | 497 940.00 | | 529 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 865.00 | 353 852.00 | | 460 865.00 |
EA Autres dettes | 130 381.00 | 115 930.00 | | 130 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 735.00 | 1 018 190.00 | | 1 231 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 111.00 | 796 384.00 | | 956 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 037.00 | 7 161.00 | | 86 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 794.00 | 7 161.00 | | 79 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 794.00 | 111 554.00 | 290 950.00 | 529 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 866.00 | 349 912.00 | 77 185.00 | 460 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 381.00 | 43 901.00 | | 130 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 432.00 | 61 790.00 | 12 968.00 | 80 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 636.00 | 414 636.00 | | 414 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 155.00 | 414 636.00 | 19 518.00 | 434 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 735.00 | 597 419.00 | 381 103.00 | 1 231 735.00 |