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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 312 363.00 | | 312 363.00 | 312 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 721.00 | 37 897.00 | 5 824.00 | 43 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 557.00 | 41 897.00 | 15 660.00 | 57 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 402.00 | 86 037.00 | 353 365.00 | 439 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BN En cours de production de biens | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 698.00 | 2 852.00 | 142 846.00 | 145 698.00 |
BZ Autres créances | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 871.00 | 2 852.00 | 443 019.00 | 445 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 273.00 | 88 889.00 | 796 384.00 | 885 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DH Report à nouveau | -368 360.00 | | | -368 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 181.00 | | | -56 181.00 |
DL TOTAL (I) | -221 805.00 | | | -221 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 940.00 | | | 497 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
EA Autres dettes | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 190.00 | | | 1 018 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 384.00 | | | 796 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 821.00 | | | 477 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 680.00 | 11 410.00 | 5 053.00 | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 11 410.00 | 5 053.00 | 73 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 940.00 | 165 564.00 | 30 001.00 | 497 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 852.00 | 164 501.00 | 17 168.00 | 353 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 644.00 | 3 002.00 | 1 621.00 | 21 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 738.00 | 287 738.00 | | 287 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 257.00 | 287 738.00 | 19 518.00 | 307 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 190.00 | 477 821.00 | 48 790.00 | 1 018 190.00 |