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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 4 796.00 | 238.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 11 284.00 | 72 431.00 | 83 715.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 073.00 | 11 284.00 | 84 789.00 | 96 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
FG Production vendue services | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 302.00 | | 413.00 | 83 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | 264.00 | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 149.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 26.00 | | 11 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 26.00 | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 033.00 | | | 26 033.00 |