| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 329.00 | 351.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 785.00 | 11 818.00 | 87 968.00 | 99 785.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 696.00 | 11 818.00 | 113 879.00 | 125 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 165.00 | 42 343.00 | | 42 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | -177.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 58 223.00 | 50 965.00 | | 58 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 25 000.00 | | 25 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 7 189.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | 7 398.00 | | 18 969.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 18 025.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 656.00 | 57 611.00 | | 55 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 879.00 | 108 577.00 | | 113 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 656.00 | 57 611.00 | | 55 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 527.00 | | 174 527.00 | 174 527.00 |
FG Production vendue services | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -18 372.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | -1 871.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 809.00 | 118 739.00 | | 197 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 552.00 | 118 917.00 | | 190 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | -177.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 485.00 | | 15 300.00 | 84 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 15 300.00 | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 146.00 | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 4 900.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 12 154.00 | 7 815.00 | | 12 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | 19 083.00 | | 15 430.00 |
YT Sous‐traitance | 16 403.00 | 8 096.00 | | 16 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 891.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 1 037.00 | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 575.00 | 39 894.00 | | 51 575.00 |