| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 5 199.00 | 481.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 485.00 | 11 688.00 | 72 798.00 | 84 485.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 482.00 | 11 688.00 | 80 794.00 | 92 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 740.00 | 25 241.00 | | 31 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 6 499.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 51 143.00 | 40 540.00 | | 51 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 106.00 | 31 497.00 | | 21 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 3 644.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 877.00 | 6 719.00 | | 6 877.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 651.00 | 41 860.00 | | 29 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 794.00 | 82 400.00 | | 80 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 651.00 | 41 860.00 | | 29 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
FG Production vendue services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 2 830.00 | | 1 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 392.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | -892.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 313.00 | 116 095.00 | | 113 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 710.00 | 109 596.00 | | 102 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 6 499.00 | | 10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645.00 | | 83 840.00 | 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 6 735.00 | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 130.00 | | 11 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | 130.00 | | 6 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 363.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | 4 662.00 | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 9 388.00 | 7 365.00 | | 9 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 367.00 | 14 854.00 | | 13 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 1 216.00 | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 812.00 | 730.00 | | 2 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 836.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 1 199.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 778.00 | 28 828.00 | | 28 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |