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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 831.00 | 849.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 11 319.00 | 73 079.00 | 84 398.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 719.00 | 11 319.00 | 82 400.00 | 93 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 856.00 | | 107 856.00 | 107 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 715.00 | | 683.00 | 83 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | | 645.00 | 6 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 37.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 284.00 | 35.00 | | 11 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 35.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328.00 | 5 098.00 | 2 230.00 | 7 328.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 828.00 | | | 28 828.00 |