| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977 871.00 | 15 524 009.00 | 24 453 861.00 | 39 977 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 977 871.00 | 15 524 009.00 | 24 453 861.00 | 39 977 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 422.00 | | 703 422.00 | 703 422.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 1 761 624.00 | | 1 761 624.00 | 1 761 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 376.00 | | 2 467 376.00 | 2 467 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 445 247.00 | 15 524 009.00 | 26 921 237.00 | 42 445 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 314 142.00 | -8 793 026.00 | | -8 314 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 275.00 | 478 883.00 | | 560 275.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423 145.00 | 6 342 480.00 | | 5 423 145.00 |
DL TOTAL (I) | 611 278.00 | 970 338.00 | | 611 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 382 761.00 | 19 369 090.00 | | 17 382 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915 330.00 | 10 104 099.00 | | 8 915 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 11 281.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 261.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 309 958.00 | 29 485 652.00 | | 26 309 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 921 237.00 | 30 455 990.00 | | 26 921 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 470 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 470 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 298 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 310 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -992 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -496 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -496 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 611.00 | 34 965.00 | | -22 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 589.00 | 4 408 207.00 | | 4 389 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 829 314.00 | 3 929 324.00 | | -3 829 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 275.00 | 478 883.00 | | 560 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 977 871.00 | | | 39 977 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 977 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 977 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 977 871.00 | | | 39 977 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 915 330.00 | 1 195 586.00 | 5 938 264.00 | 8 915 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 703 422.00 | | | 703 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382 761.00 | 2 125 692.00 | 11 163 602.00 | 17 382 761.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 376.00 | 2 467 376.00 | | 2 467 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 309 958.00 | 3 333 145.00 | 17 101 867.00 | 26 309 958.00 |