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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977 871.00 | 22 120 358.00 | 17 857 512.00 | 39 977 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 977 871.00 | 22 120 358.00 | 17 857 512.00 | 39 977 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 627.00 | | 705 627.00 | 705 627.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 1 303 995.00 | | 1 303 995.00 | 1 303 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 726.00 | | 2 010 726.00 | 2 010 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 988 597.00 | 22 120 358.00 | 19 868 239.00 | 41 988 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 123 327.00 | -7 753 867.00 | | -7 123 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 229.00 | 630 540.00 | | 695 229.00 |
DK Provisions réglementées | 3 584 476.00 | 4 503 811.00 | | 3 584 476.00 |
DL TOTAL (I) | 98 378.00 | 322 483.00 | | 98 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223 335.00 | 15 336 211.00 | | 13 223 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537 721.00 | 7 726 646.00 | | 6 537 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 6 811.00 | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769 861.00 | 23 069 926.00 | | 19 769 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 239.00 | 23 392 410.00 | | 19 868 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 504 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 096.00 | -24 796.00 | | -37 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 231.00 | 4 403 368.00 | | 4 424 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 002.00 | 3 772 828.00 | | 3 729 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 229.00 | 630 540.00 | | 695 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 537 721.00 | 1 193 283.00 | 4 750 611.00 | 6 537 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 705 627.00 | 705 627.00 | | 705 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 223 335.00 | 2 228 589.00 | 6 901 279.00 | 13 223 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 726.00 | 2 010 726.00 | | 2 010 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769 861.00 | 3 430 677.00 | 11 651 890.00 | 19 769 861.00 |