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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 697 395.00 | -6 428 098.00 | | -5 697 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499 944.00 | 730 702.00 | | 4 499 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 665 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 744 548.00 | -90 254.00 | | 1 744 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 046 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 348 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 10 132.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | 131.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 281.00 | 16 405 148.00 | | 19 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 830.00 | 16 314 893.00 | | 1 763 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 276 306.00 | | | 16 276 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 665 141.00 | 919 334.00 | | 2 665 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 941 447.00 | 919 334.00 | | 18 941 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 394 429.00 | | | 14 394 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 394 429.00 | | | 14 394 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547 018.00 | 919 334.00 | | 4 547 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 723.00 | 22 804.00 | | 106 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 219 436.00 | 4 405 602.00 | | 19 219 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 719 491.00 | 3 674 900.00 | | 14 719 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499 944.00 | 730 702.00 | | 4 499 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |