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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977 871.00 | 25 418 532.00 | 14 559 338.00 | 39 977 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 977 871.00 | 25 418 532.00 | 14 559 338.00 | 39 977 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 572.00 | | 694 572.00 | 694 572.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 1 059 512.00 | | 1 059 512.00 | 1 059 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 555.00 | | 1 755 555.00 | 1 755 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 733 426.00 | 25 418 532.00 | 16 314 893.00 | 41 733 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 428 098.00 | -7 123 327.00 | | -6 428 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 702.00 | 695 229.00 | | 730 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 665 141.00 | 3 584 476.00 | | 2 665 141.00 |
DL TOTAL (I) | -90 254.00 | 98 378.00 | | -90 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046 111.00 | 13 223 335.00 | | 11 046 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348 773.00 | 6 537 721.00 | | 5 348 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 8 546.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 148.00 | 19 769 861.00 | | 16 405 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 314 893.00 | 19 868 239.00 | | 16 314 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 486 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919 334.00 | 919 334.00 | | 919 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 37 096.00 | | 22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 602.00 | 4 424 231.00 | | 4 405 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 900.00 | 3 729 002.00 | | 3 674 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 702.00 | 695 229.00 | | 730 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 977 871.00 | | | 39 977 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 977 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 977 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 977 871.00 | | | 39 977 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 120 358.00 | 3 298 174.00 | | 22 120 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 120 358.00 | 3 298 174.00 | | 22 120 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348 773.00 | 1 191 988.00 | 4 156 785.00 | 5 348 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 694 572.00 | 694 572.00 | | 694 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 046 111.00 | 2 282 218.00 | 8 763 892.00 | 11 046 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 512.00 | 1 059 512.00 | | 1 059 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 555.00 | 1 755 555.00 | 8.00 | 1 755 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 148.00 | 3 484 471.00 | 12 920 677.00 | 16 405 148.00 |