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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | 15 960 959.00 | 24 161 287.00 | 40 122 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 122 246.00 | 15 960 959.00 | 24 161 287.00 | 40 122 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 1 709 007.00 | | 1 709 007.00 | 1 709 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 304.00 | | 1 952 304.00 | 1 952 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 074 551.00 | 15 960 959.00 | 26 113 591.00 | 42 074 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 370 269.00 | -8 896 545.00 | | -8 370 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 927.00 | 526 276.00 | | 610 927.00 |
DK Provisions réglementées | 5 378 409.00 | 6 340 635.00 | | 5 378 409.00 |
DL TOTAL (I) | 576 067.00 | 927 365.00 | | 576 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 915 178.00 | 18 921 447.00 | | 16 915 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609 578.00 | 9 797 120.00 | | 8 609 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 13 586.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 261.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 537 524.00 | 28 733 335.00 | | 25 537 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 113 591.00 | 29 660 701.00 | | 26 113 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 487 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 487 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 141.00 | -35 092.00 | | -24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 307.00 | 4 466 227.00 | | 4 449 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 380.00 | 3 939 951.00 | | 3 838 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 927.00 | 526 276.00 | | 610 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 122 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 122 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650 874.00 | 3 310 085.00 | | 12 650 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 874.00 | 3 310 085.00 | | 12 650 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 609 578.00 | 1 189 742.00 | 5 935 869.00 | 8 609 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 915 178.00 | 2 093 406.00 | 11 313 737.00 | 16 915 178.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 304.00 | 1 952 304.00 | | 1 952 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 537 524.00 | 3 295 915.00 | 17 249 607.00 | 25 537 524.00 |