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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | 19 271 044.00 | 20 851 201.00 | 40 122 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 122 246.00 | 19 271 044.00 | 20 851 201.00 | 40 122 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 1 476 300.00 | | 1 476 300.00 | 1 476 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 333.00 | | 1 720 333.00 | 1 720 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 842 580.00 | 19 271 044.00 | 22 571 535.00 | 41 842 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 759 342.00 | -8 370 269.00 | | -7 759 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 683.00 | 610 927.00 | | 680 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 416 184.00 | 5 378 409.00 | | 4 416 184.00 |
DL TOTAL (I) | 294 525.00 | 576 067.00 | | 294 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847 422.00 | 16 915 178.00 | | 14 847 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422 058.00 | 8 609 578.00 | | 7 422 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 8 167.00 | | 7 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 4 600.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 277 009.00 | 25 537 524.00 | | 22 277 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 571 535.00 | 26 113 591.00 | | 22 571 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 440.00 | | | 3 350 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 499 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 141.00 | | 24 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 495.00 | 4 449 307.00 | | 4 461 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 811.00 | 3 838 380.00 | | 3 780 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 683.00 | 610 927.00 | | 680 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 122 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 122 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960 959.00 | 3 310 085.00 | | 15 960 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960 959.00 | 3 310 085.00 | | 15 960 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 422 058.00 | 1 189 395.00 | 4 748 695.00 | 7 422 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 847 422.00 | 2 153 515.00 | 9 185 873.00 | 14 847 422.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 333.00 | 1 720 333.00 | | 1 720 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 277 009.00 | 3 350 440.00 | 13 934 569.00 | 22 277 009.00 |