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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | 22 581 130.00 | 17 541 116.00 | 40 122 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 122 246.00 | 22 581 130.00 | 17 541 116.00 | 40 122 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 893.00 | | 1 492 893.00 | 1 492 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 615 140.00 | 22 581 130.00 | 19 034 009.00 | 41 615 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 078 658.00 | -7 759 342.00 | | -7 078 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 761.00 | 680 683.00 | | 742 761.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453 958.00 | 4 416 184.00 | | 3 453 958.00 |
DL TOTAL (I) | 75 061.00 | 294 525.00 | | 75 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715 209.00 | 14 847 422.00 | | 12 715 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234 476.00 | 7 422 058.00 | | 6 234 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 7 271.00 | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 958 948.00 | 22 277 009.00 | | 18 958 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 034 009.00 | 22 571 535.00 | | 19 034 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 514 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 310 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 322 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -375 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -375 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 844.00 | 24 959.00 | | -35 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 975.00 | 4 461 495.00 | | 4 476 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 213.00 | 3 780 811.00 | | 3 734 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 761.00 | 680 683.00 | | 742 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234 476.00 | 1 188 988.00 | 4 702 722.00 | 6 234 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 715 209.00 | 2 213 625.00 | 9 469 454.00 | 12 715 209.00 |
VP Divers | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 893.00 | 1 492 893.00 | | 1 492 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 958 948.00 | 3 411 877.00 | 14 172 176.00 | 18 958 948.00 |