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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | 25 891 215.00 | 14 231 031.00 | 40 122 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 122 246.00 | 25 891 215.00 | 14 231 031.00 | 40 122 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 1 009 092.00 | | 1 009 092.00 | 1 009 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 357.00 | | 1 240 357.00 | 1 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 362 603.00 | 25 891 215.00 | 15 471 388.00 | 41 362 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 335 897.00 | -7 078 658.00 | | -6 335 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 776.00 | 742 761.00 | | 782 776.00 |
DK Provisions réglementées | 2 491 732.00 | 3 453 958.00 | | 2 491 732.00 |
DL TOTAL (I) | -104 388.00 | 75 061.00 | | -104 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517 577.00 | 12 715 209.00 | | 10 517 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046 827.00 | 6 234 476.00 | | 5 046 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 9 005.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 776.00 | 18 958 948.00 | | 15 575 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 388.00 | 19 034 009.00 | | 15 471 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 499 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 225.00 | 962 225.00 | | 962 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 35 844.00 | | 24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 829.00 | 4 476 975.00 | | 4 461 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 053.00 | 3 734 213.00 | | 3 679 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 776.00 | 742 761.00 | | 782 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 122 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 122 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 122 246.00 | | | 40 122 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581 130.00 | 3 310 085.00 | | 22 581 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581 130.00 | 3 310 085.00 | | 22 581 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 046 827.00 | 1 188 514.00 | 3 858 312.00 | 5 046 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 886.00 | 1 238 886.00 | | 1 238 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 517 577.00 | 2 276 859.00 | 8 240 718.00 | 10 517 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 357.00 | 1 240 357.00 | 8.00 | 1 240 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 776.00 | 3 476 745.00 | 12 099 030.00 | 15 575 776.00 |