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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 468.00 | | 662 468.00 | 662 468.00 |
AP Constructions | 8 580 476.00 | 2 753 408.00 | 5 827 068.00 | 8 580 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 943.00 | 2 753 408.00 | 6 489 535.00 | 9 242 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BZ Autres créances | 446 265.00 | | 446 265.00 | 446 265.00 |
CF Disponibilités | 435 509.00 | | 435 509.00 | 435 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 925.00 | | 964 925.00 | 964 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 242.00 | 2 753 408.00 | 7 563 834.00 | 10 317 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 943.00 | -686 292.00 | | -977 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 472.00 | -291 651.00 | | -118 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 415.00 | -937 943.00 | | -1 056 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339 599.00 | 8 129 387.00 | | 8 339 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 589.00 | 714 561.00 | | 205 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 64 394.00 | | 75 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 396.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 620 249.00 | 8 947 138.00 | | 8 620 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 834.00 | 8 009 195.00 | | 7 563 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 701.00 | | 1 058 701.00 | 1 058 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 701.00 | | 1 058 701.00 | 1 058 701.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 609.00 | 1 076 684.00 | | 1 066 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 082.00 | 1 368 334.00 | | 1 185 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 472.00 | -291 651.00 | | -118 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339 599.00 | 479 179.00 | 1 946 025.00 | 8 339 599.00 |
VI Groupe et associés | 205 589.00 | 205 589.00 | | 205 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 416.00 | 529 416.00 | | 529 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 250.00 | 759 830.00 | 1 946 025.00 | 8 620 250.00 |