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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 468.00 | | 662 468.00 | 662 468.00 |
AP Constructions | 8 517 346.00 | 4 712 281.00 | 3 805 065.00 | 8 517 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 103.00 | 4 712 281.00 | 4 481 823.00 | 9 194 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
BZ Autres créances | 337 361.00 | | 337 361.00 | 337 361.00 |
CF Disponibilités | 726 648.00 | | 726 648.00 | 726 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 076.00 | | 1 149 076.00 | 1 149 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 303.00 | 4 712 281.00 | 5 709 023.00 | 10 421 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 638.00 | -1 093 173.00 | | -1 036 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 964.00 | 56 535.00 | | -37 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 602.00 | -996 638.00 | | -1 034 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 439.00 | 6 935 077.00 | | 6 440 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 132.00 | 37 377.00 | | 94 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 257.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743 625.00 | 7 179 845.00 | | 6 743 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 023.00 | 6 183 207.00 | | 5 709 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 778.00 | | | -113 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 075.00 | 913 175.00 | | 922 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 039.00 | 856 640.00 | | 960 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 964.00 | 56 535.00 | | -37 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440 439.00 | 526 344.00 | 2 172 385.00 | 6 440 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 429.00 | 422 429.00 | | 422 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 429.00 | 422 429.00 | | 422 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 743 625.00 | 829 530.00 | 2 172 385.00 | 6 743 625.00 |