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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 468.00 | | 662 468.00 | 662 468.00 |
AP Constructions | 8 580 476.00 | 4 481 719.00 | 4 098 757.00 | 8 580 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257 233.00 | 4 481 719.00 | 4 775 514.00 | 9 257 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BZ Autres créances | 559 031.00 | | 559 031.00 | 559 031.00 |
CF Disponibilités | 700 766.00 | | 700 766.00 | 700 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 756.00 | | 1 321 756.00 | 1 321 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 926.00 | 4 481 719.00 | 6 183 207.00 | 10 664 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 173.00 | -1 116 836.00 | | -1 093 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | 23 663.00 | | 56 535.00 |
DL TOTAL (I) | -996 638.00 | -1 053 173.00 | | -996 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 077.00 | 7 416 183.00 | | 6 935 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 89 990.00 | | 37 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 516.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 845.00 | 7 713 822.00 | | 7 179 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 207.00 | 6 660 649.00 | | 6 183 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 701.00 | | 906 701.00 | 906 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 701.00 | | 906 701.00 | 906 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 175.00 | 958 380.00 | | 913 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 640.00 | 934 717.00 | | 856 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 535.00 | 23 663.00 | | 56 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 233.00 | | | 9 257 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 257 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 257 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257 233.00 | | | 9 257 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 935 077.00 | 514 225.00 | 2 113 429.00 | 6 935 077.00 |
VI Groupe et associés | 207 133.00 | | 207 133.00 | 207 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 990.00 | 620 990.00 | | 620 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 990.00 | 620 990.00 | | 620 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 845.00 | 551 860.00 | 2 320 562.00 | 7 179 845.00 |