| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 468.00 | | 662 468.00 | 662 468.00 |
AP Constructions | 8 580 476.00 | 3 970 581.00 | 4 609 895.00 | 8 580 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257 233.00 | 3 970 581.00 | 5 286 653.00 | 9 257 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
BZ Autres créances | 561 706.00 | | 561 706.00 | 561 706.00 |
CF Disponibilités | 592 771.00 | | 592 771.00 | 592 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 247.00 | | 1 280 247.00 | 1 280 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 229.00 | 3 970 581.00 | 6 660 649.00 | 10 631 229.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 836.00 | -1 096 415.00 | | -1 116 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | -20 421.00 | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 173.00 | -1 076 836.00 | | -1 053 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416 183.00 | 7 884 238.00 | | 7 416 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 16 134.00 | | 89 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 261.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 822.00 | 8 107 767.00 | | 7 713 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 649.00 | 7 030 930.00 | | 6 660 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 727.00 | | 951 727.00 | 951 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 727.00 | | 951 727.00 | 951 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 380.00 | 1 013 205.00 | | 958 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 717.00 | 1 033 626.00 | | 934 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | -20 421.00 | | 23 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416 183.00 | 502 322.00 | 2 056 079.00 | 7 416 183.00 |
VI Groupe et associés | 207 133.00 | | 207 133.00 | 207 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 822.00 | 592 828.00 | 2 263 212.00 | 7 713 822.00 |