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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
AP Constructions | 117 692.00 | 29 053.00 | 88 639.00 | 117 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 179.00 | 62 463.00 | 66 716.00 | 129 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 29 976.00 | 35 896.00 | 65 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 502.00 | 121 492.00 | 203 010.00 | 324 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 423.00 | 1 263.00 | 30 160.00 | 31 423.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 768.00 | 1 263.00 | 136 505.00 | 137 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 270.00 | 122 754.00 | 339 515.00 | 462 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 540.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 412.00 | -10 412.00 | | -1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 334.00 | 9 000.00 | | 21 334.00 |
DL TOTAL (I) | 72 118.00 | 50 624.00 | | 72 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 605.00 | 56 168.00 | | 67 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 893.00 | 100 468.00 | | 84 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 45 062.00 | | 42 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 889.00 | 58 558.00 | | 68 889.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 1 575.00 | | 2 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | 3 600.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 397.00 | 265 431.00 | | 267 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 515.00 | 316 055.00 | | 339 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 199.00 | 151 948.00 | | 158 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 322.00 | | 358 322.00 | 358 322.00 |
FG Production vendue services | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 120.00 | | 639 120.00 | 639 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 701.00 | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | 701.00 | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 4 604.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 1 240.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 5 844.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -5 143.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 881.00 | 608 746.00 | | 646 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 547.00 | 599 746.00 | | 625 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 334.00 | 9 000.00 | | 21 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 270.00 | | 12 879.00 | 314 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 324 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 323 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 540.00 | | 12 879.00 | 313 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 516.00 | 44 796.00 | 1 820.00 | 78 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 516.00 | 44 796.00 | 1 820.00 | 78 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 320.00 | 16 520.00 | 38 400.00 | 81 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 605.00 | 24 019.00 | 43 587.00 | 67 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 397.00 | 159 010.00 | 81 987.00 | 267 397.00 |