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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
AP Constructions | 117 692.00 | 45 905.00 | 71 787.00 | 117 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 380.00 | 123 823.00 | 17 557.00 | 141 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 668.00 | 66 707.00 | 48 961.00 | 115 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 940.00 | 244 455.00 | 150 485.00 | 394 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | 5 583.00 | 4 527.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 252.00 | 5 583.00 | 127 670.00 | 133 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 192.00 | 250 037.00 | 278 155.00 | 528 192.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 14 720.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DH Report à nouveau | -28 945.00 | -8 324.00 | | -28 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | -20 621.00 | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 33 423.00 | 36 220.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 807.00 | 112 860.00 | | 101 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 019.00 | 89 503.00 | | 83 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 38 644.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 092.00 | 56 028.00 | | 42 092.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 732.00 | 298 183.00 | | 244 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 155.00 | 334 403.00 | | 278 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 062.00 | 200 143.00 | | 150 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 322.00 | 27 744.00 | | 26 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
FG Production vendue services | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 6 026.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 453.00 | 6 026.00 | | 36 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 2 640.00 | | 1 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 3 265.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 705.00 | 2 760.00 | | 34 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 662.00 | 552 801.00 | | 241 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 979.00 | 573 422.00 | | 241 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317.00 | -20 621.00 | | -317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 106.00 | | 4 185.00 | 401 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 352.00 | 394 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 712.00 | 385 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 296.00 | | 4 185.00 | 389 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 329.00 | 46 818.00 | 7 712.00 | 197 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 329.00 | 46 818.00 | 7 712.00 | 197 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 2 990.00 | 2 864.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 8 345.00 | 2 864.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 8 345.00 | 2 864.00 | 8 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | 2 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 400.00 | 9 600.00 | 36 800.00 | 46 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 807.00 | 43 938.00 | 57 869.00 | 101 807.00 |
VI Groupe et associés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 732.00 | 150 062.00 | 94 669.00 | 244 732.00 |