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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 229.00 | 1 503.00 | 1 732.00 |
AN Terrains | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
AP Constructions | 117 692.00 | 50 982.00 | 66 710.00 | 117 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 933.00 | 138 612.00 | 10 320.00 | 148 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 067.00 | 83 065.00 | 45 002.00 | 128 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 623.00 | 280 909.00 | 135 714.00 | 416 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | 5 758.00 | 18 008.00 | 23 766.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 907.00 | 5 758.00 | 102 151.00 | 107 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 532.00 | 286 666.00 | 237 865.00 | 524 532.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 240.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DH Report à nouveau | -29 263.00 | -28 945.00 | | -29 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | -317.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 79 779.00 | 33 423.00 | | 79 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 909.00 | 101 807.00 | | 57 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 297.00 | 83 019.00 | | 45 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 16 664.00 | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 624.00 | 42 092.00 | | 38 624.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 086.00 | 244 732.00 | | 158 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 865.00 | 278 155.00 | | 237 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 164.00 | 241 662.00 | | 198 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 468.00 | 241 979.00 | | 152 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 696.00 | -317.00 | | 45 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 770.00 | | 19 951.00 | 385 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 435.00 | 36 454.00 | | 236 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435.00 | 36 225.00 | | 236 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | 175.00 | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 175.00 | | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 175.00 | | 13 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 800.00 | 9 600.00 | 27 200.00 | 36 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 909.00 | 33 722.00 | 24 186.00 | 57 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 086.00 | 106 700.00 | 51 386.00 | 158 086.00 |