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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
AP Constructions | 117 692.00 | 40 288.00 | 77 404.00 | 117 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 380.00 | 104 077.00 | 37 303.00 | 141 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 194.00 | 52 964.00 | 66 230.00 | 119 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 106.00 | 199 994.00 | 201 112.00 | 401 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | 5 456.00 | 35 018.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CF Disponibilités | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 748.00 | 5 456.00 | 133 291.00 | 138 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 854.00 | 205 450.00 | 334 403.00 | 539 854.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | 2 665.00 | 7 995.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 13 260.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
DH Report à nouveau | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 621.00 | -8 324.00 | | -20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 36 220.00 | 55 382.00 | | 36 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 860.00 | 59 161.00 | | 112 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | 84 332.00 | | 89 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 644.00 | 39 712.00 | | 38 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | 64 540.00 | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 469.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 183.00 | 248 394.00 | | 298 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 403.00 | 303 775.00 | | 334 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 143.00 | 173 845.00 | | 200 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 744.00 | 14 439.00 | | 27 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
FG Production vendue services | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 770.00 | | 539 770.00 | 539 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 026.00 | 7 738.00 | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 7 738.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 324.00 | | 2 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 3 324.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 4 414.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 801.00 | 561 212.00 | | 552 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 422.00 | 569 536.00 | | 573 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 621.00 | -8 324.00 | | -20 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 467.00 | | 57 050.00 | 350 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 401 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 389 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 077.00 | | 56 630.00 | 339 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 420.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 497.00 | 51 242.00 | 6 411.00 | 152 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 497.00 | 51 242.00 | 6 411.00 | 152 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 4 194.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 6 859.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 6 859.00 | | 1 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 116.00 | 33 475.00 | 51 641.00 | 85 116.00 |
VI Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 183.00 | 200 143.00 | 90 041.00 | 298 183.00 |