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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 3 211.00 | 2 380.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 657.00 | 27 929.00 | 106 729.00 | 134 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 587 945.00 | 69 698.00 | 18 518 248.00 | 18 587 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 540.00 | 3 033.00 | 609 507.00 | 612 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 460 918.00 | 103 871.00 | 19 357 047.00 | 19 460 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 741 853.00 | 103 871.00 | 19 637 982.00 | 19 741 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 8 088 000.00 | 6 192 000.00 | | 8 088 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 252.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 760.00 | 2 346 415.00 | | 2 443 760.00 |
DK Provisions réglementées | 60 795.00 | 60 707.00 | | 60 795.00 |
DL TOTAL (I) | 17 523 221.00 | 15 529 374.00 | | 17 523 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 153.00 | 711 624.00 | | 1 445 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 493.00 | 447 994.00 | | 225 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 28 187.00 | | 45 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 454.00 | 160 452.00 | | 188 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 761.00 | 1 348 257.00 | | 2 114 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 637 982.00 | 16 877 630.00 | | 19 637 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 748 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 463.00 | 163 730.00 | | 75 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 760.00 | 169 068.00 | | 105 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 298.00 | -5 337.00 | | -30 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 349.00 | 64 618.00 | | 57 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 705.00 | 3 329 772.00 | | 3 593 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 945.00 | 983 357.00 | | 1 149 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 760.00 | 2 346 415.00 | | 2 443 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 051.00 | 32 333.00 | 48 244.00 | 47 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 772.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 30 560.00 | 48 244.00 | 45 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 707.00 | 515.00 | 427.00 | 60 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 707.00 | 73 245.00 | 427.00 | 60 707.00 |
UG ‐ Financières | | 72 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 007 787.00 | 10 007 787.00 | | 10 007 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 183.00 | 70 183.00 | | 120 183.00 |
UX Autres créances clients | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 633.00 | 349 939.00 | 868 435.00 | 1 436 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 500.00 | | | 1 075 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 162.00 | | | 349 162.00 |
VP Divers | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 394 582.00 | 10 344 582.00 | 50 000.00 | 10 394 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 761.00 | 1 028 067.00 | 868 435.00 | 2 114 761.00 |