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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 4 543.00 | 856.00 | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 365.00 | 75 213.00 | 185 152.00 | 260 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 365 205.00 | 69 699.00 | 28 295 506.00 | 28 365 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 201.00 | | 430 201.00 | 430 201.00 |
BF Prêts | 230 499.00 | | 230 499.00 | 230 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 291 669.00 | 149 455.00 | 29 142 214.00 | 29 291 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 731.00 | | 932 731.00 | 932 731.00 |
BZ Autres créances | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CF Disponibilités | 2 152 523.00 | | 2 152 523.00 | 2 152 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 756.00 | | 3 173 756.00 | 3 173 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 465 426.00 | 149 455.00 | 32 315 970.00 | 32 465 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 12 237 700.00 | 11 342 000.00 | | 12 237 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 621.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 057.00 | 1 645 124.00 | | 2 062 057.00 |
DK Provisions réglementées | 60 141.00 | 60 713.00 | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 21 289 943.00 | 19 978 458.00 | | 21 289 943.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180 056.00 | 4 381 530.00 | | 7 180 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 300.00 | 576 008.00 | | 1 333 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 49 031.00 | | 176 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 753.00 | 187 887.00 | | 274 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 194 270.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 001 877.00 | 7 396 178.00 | | 11 001 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 970.00 | 27 374 636.00 | | 32 315 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 062.00 | |
GE Autres charges | | | 30 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 353.00 | 42 566.00 | | 77 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 690.00 | 122 358.00 | | 228 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 337.00 | -79 792.00 | | -151 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -401.00 | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 464.00 | 3 359 688.00 | | 3 750 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 406.00 | 1 714 564.00 | | 1 688 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 057.00 | 1 645 124.00 | | 2 062 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 360 738.00 | 2 207 402.00 | | 27 360 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 342.00 | 29 025 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 472.00 | 29 291 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 732.00 | 260 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 498.00 | 51 599.00 | | 252 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102 443.00 | 2 155 803.00 | | 27 102 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 226.00 | 53 062.00 | 31 532.00 | 58 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 953.00 | 398.00 | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 52 109.00 | 31 134.00 | 54 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 713.00 | 629.00 | 1 201.00 | 60 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 059.00 | | 139 360.00 | 209 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 059.00 | | 139 360.00 | 209 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 771.00 | 24 779.00 | 140 561.00 | 269 771.00 |
UG ‐ Financières | | | 139 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 779.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 607.00 | 943 607.00 | | 943 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 693.00 | 389 693.00 | | 389 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 689 046.00 | 19 689 046.00 | | 19 689 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
UX Autres créances clients | 932 731.00 | 932 731.00 | | 932 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179 933.00 | 1 010 398.00 | 6 119 535.00 | 7 179 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 198 538.00 | | | 3 198 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939 699.00 | 20 939 699.00 | | 20 939 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 001 877.00 | 4 832 342.00 | 6 119 535.00 | 11 001 877.00 |