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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 3 988.00 | 1 809.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 498.00 | 54 238.00 | 198 260.00 | 252 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 401 745.00 | 209 059.00 | 26 192 686.00 | 26 401 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480 130.00 | | 480 130.00 | 480 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 568.00 | | 220 568.00 | 220 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 360 738.00 | 267 285.00 | 27 093 453.00 | 27 360 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 183.00 | | 281 183.00 | 281 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 641 921.00 | 267 285.00 | 27 374 636.00 | 27 641 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 11 342 000.00 | 10 132 000.00 | | 11 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 426.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 124.00 | 1 710 195.00 | | 1 645 124.00 |
DK Provisions réglementées | 60 713.00 | 61 361.00 | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 978 458.00 | 18 833 982.00 | | 19 978 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 007 452.00 | | | 2 007 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 530.00 | 1 095 385.00 | | 4 381 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 008.00 | 498 097.00 | | 576 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 62 874.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 887.00 | 177 075.00 | | 187 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 270.00 | 210 000.00 | | 194 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 178.00 | 2 043 430.00 | | 7 396 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 374 636.00 | 21 077 412.00 | | 27 374 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 413.00 | |
GE Autres charges | | | 34 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 566.00 | 115 219.00 | | 42 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 358.00 | 122 187.00 | | 122 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 792.00 | -6 967.00 | | -79 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 688.00 | 3 121 840.00 | | 3 359 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 564.00 | 1 411 645.00 | | 1 714 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 124.00 | 1 710 195.00 | | 1 645 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 343.00 | | 33 413.00 | 63 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 529.00 | 58 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 329.00 | 54 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | 1 115.00 | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | | 32 298.00 | 59 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 343.00 | 33 413.00 | 38 529.00 | 63 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 115.00 | 1 200.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | 32 298.00 | 37 329.00 | 59 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 361.00 | 516.00 | 1 165.00 | 61 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 908.00 | 139 360.00 | 2 210.00 | 71 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 908.00 | 139 360.00 | 2 210.00 | 71 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 269.00 | 139 876.00 | 203 374.00 | 333 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 360.00 | 2 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 752.00 | 247 752.00 | | 247 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 256.00 | 328 256.00 | | 328 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 721 586.00 | 17 721 586.00 | | 17 721 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
UX Autres créances clients | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381 474.00 | 505 827.00 | 3 625 647.00 | 4 381 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 850.00 | | | 723 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157 369.00 | 18 157 369.00 | | 18 157 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 178.00 | 3 520 531.00 | 3 625 647.00 | 7 396 178.00 |