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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 3 656.00 | 3 245.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 054.00 | 94 327.00 | 98 726.00 | 193 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 113 675.00 | 69 699.00 | 28 043 976.00 | 28 113 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696 912.00 | | 696 912.00 | 696 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 204.00 | | 331 204.00 | 331 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 341 745.00 | 167 683.00 | 29 174 063.00 | 29 341 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 845.00 | | 652 845.00 | 652 845.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 1 710 983.00 | | 1 710 983.00 | 1 710 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 902.00 | | 2 422 902.00 | 2 422 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 764 647.00 | 167 683.00 | 31 596 964.00 | 31 764 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 13 899 700.00 | 12 237 700.00 | | 13 899 700.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 45.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 149.00 | 2 062 057.00 | | 1 131 149.00 |
DK Provisions réglementées | 59 512.00 | 60 141.00 | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 22 020 464.00 | 21 289 943.00 | | 22 020 464.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182 091.00 | 7 180 056.00 | | 6 182 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 306.00 | 1 333 300.00 | | 907 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 176 315.00 | | 38 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 855.00 | 274 753.00 | | 239 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 30 000.00 | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 350.00 | 11 001 877.00 | | 9 552 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 596 964.00 | 32 315 970.00 | | 31 596 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 345 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 061.00 | |
GE Autres charges | | | 35 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 123.00 | 77 353.00 | | 45 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 282.00 | 228 690.00 | | 86 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 159.00 | -151 337.00 | | -41 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | -8 326.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 710.00 | 3 750 464.00 | | 2 671 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 561.00 | 1 688 406.00 | | 1 540 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 149.00 | 2 062 057.00 | | 1 131 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 455.00 | 42 061.00 | 23 833.00 | 149 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 1 722.00 | 2 609.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 912.00 | 40 338.00 | 21 224.00 | 144 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 849.00 | 649 849.00 | | 649 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 517 516.00 | 19 517 516.00 | | 19 517 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 204.00 | 331 204.00 | | 331 204.00 |
UX Autres créances clients | 652 845.00 | 652 845.00 | | 652 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 181 873.00 | 1 381 300.00 | 4 800 573.00 | 6 181 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 487.00 | | | 1 001 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 560 450.00 | 20 560 450.00 | | 20 560 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 350.00 | 4 751 777.00 | 4 800 573.00 | 9 552 350.00 |