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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AP Constructions | 17 832.00 | 4 257.00 | 13 575.00 | 17 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 110.00 | 654.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 3 091.00 | 4 408.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 254.00 | 94 418.00 | 1 815 837.00 | 1 910 254.00 |
BT Marchandises | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BZ Autres créances | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 472.00 | | 294 472.00 | 294 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 726.00 | 94 418.00 | 2 110 309.00 | 2 204 726.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 064.00 | 145 851.00 | | 253 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 358.00 | 107 212.00 | | 105 358.00 |
DL TOTAL (I) | 402 421.00 | 297 064.00 | | 402 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 197.00 | 1 309 281.00 | | 1 209 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 286.00 | 279 775.00 | | 280 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 170 968.00 | | 162 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 152.00 | 54 236.00 | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 887.00 | 1 814 259.00 | | 1 707 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 309.00 | 2 111 323.00 | | 2 110 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 844.00 | 324 642.00 | | 604 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 124.00 | | 4 130.00 | 1 906 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 650.00 | | | 1 797 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | | 3 970.00 | 23 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 160.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 321.00 | 3 097.00 | | 91 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 3 097.00 | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 197.00 | 106 154.00 | 435 917.00 | 1 209 197.00 |
VI Groupe et associés | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 789.00 | 42 629.00 | 160.00 | 42 789.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 887.00 | 604 844.00 | 435 917.00 | 1 707 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 702.00 | 10 253.00 | | 12 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 35 065.00 | 35 219.00 | | 35 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 456.00 | 33 104.00 | | 32 456.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | 296.00 | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 1 166.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 11 419.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 777.00 | 79 115.00 | | 77 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 290.00 | 62 723.00 | | 64 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 690.00 | 79 320.00 | | 78 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |