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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AP Constructions | 17 832.00 | 9 537.00 | 8 295.00 | 17 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 704.00 | 60.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 6 423.00 | 1 076.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 254.00 | 103 623.00 | 1 806 631.00 | 1 910 254.00 |
BT Marchandises | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 264.00 | | 273 264.00 | 273 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 518.00 | 103 623.00 | 2 079 894.00 | 2 183 518.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 576.00 | 460 562.00 | | 551 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 820.00 | 91 014.00 | | 90 820.00 |
DL TOTAL (I) | 686 396.00 | 595 576.00 | | 686 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 628.00 | 994 217.00 | | 887 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 218.00 | 250 661.00 | | 168 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 619.00 | 263 753.00 | | 279 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 584.00 | 56 983.00 | | 57 584.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 498.00 | 1 566 515.00 | | 1 393 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 894.00 | 2 162 091.00 | | 2 079 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 728.00 | 678 887.00 | | 614 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 714.00 | | 1 994 714.00 | 1 994 714.00 |
FG Production vendue services | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 554.00 | | 2 018 554.00 | 2 018 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 701.00 | 33 417.00 | | 33 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 308.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 20 689.00 | | 19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 317.00 | 1 960 693.00 | | 2 037 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 498.00 | 1 869 679.00 | | 1 946 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 820.00 | 91 014.00 | | 90 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 254.00 | | | 1 910 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 650.00 | | | 1 797 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 616.00 | 3 008.00 | | 100 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 3 008.00 | | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 619.00 | 279 619.00 | | 279 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 628.00 | 108 858.00 | 464 015.00 | 887 628.00 |
VI Groupe et associés | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 017.00 | 62 857.00 | 160.00 | 63 017.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 498.00 | 614 728.00 | 464 015.00 | 1 393 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | 11 916.00 | | 11 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 10 890.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 27 276.00 | 36 421.00 | | 27 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 342.00 | 33 510.00 | | 33 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 121.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 602.00 | 13 037.00 | | 12 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 338.00 | 77 964.00 | | 74 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 559.00 | 66 809.00 | | 65 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 818.00 | 80 821.00 | | 71 818.00 |