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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AP Constructions | 17 832.00 | 6 017.00 | 11 815.00 | 17 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 308.00 | 456.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 4 232.00 | 3 267.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 254.00 | 97 517.00 | 1 812 738.00 | 1 910 254.00 |
BT Marchandises | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 666.00 | | 274 666.00 | 274 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 920.00 | 97 517.00 | 2 087 404.00 | 2 184 920.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 421.00 | 253 064.00 | | 358 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 141.00 | 105 358.00 | | 102 141.00 |
DL TOTAL (I) | 504 562.00 | 402 421.00 | | 504 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 044.00 | 1 209 197.00 | | 1 103 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 540.00 | 280 286.00 | | 253 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 162 252.00 | | 163 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | 56 152.00 | | 62 009.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 842.00 | 1 707 887.00 | | 1 582 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 404.00 | 2 110 309.00 | | 2 087 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 084.00 | 604 844.00 | | 335 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 254.00 | | | 1 910 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 650.00 | | | 1 797 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 3 099.00 | | 94 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | 3 099.00 | | 8 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 044.00 | 108 826.00 | 441 592.00 | 1 103 044.00 |
VI Groupe et associés | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 846.00 | 51 686.00 | 160.00 | 51 846.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 842.00 | 335 084.00 | 441 592.00 | 1 582 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 12 702.00 | | 10 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | 10 700.00 | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 37 835.00 | 35 065.00 | | 37 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 449.00 | 32 456.00 | | 32 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | 469.00 | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 2 784.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 835.00 | 15 486.00 | | 10 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 014.00 | 77 777.00 | | 75 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 463.00 | 64 290.00 | | 62 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 422.00 | 78 690.00 | | 81 422.00 |