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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 |
AP Constructions | 17 832.00 | 11 297.00 | 6 535.00 | 17 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 301.00 | 197.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 254.00 | 106 323.00 | 1 803 932.00 | 1 910 254.00 |
BT Marchandises | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CF Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 900.00 | 106 323.00 | 2 005 577.00 | 2 111 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 396.00 | 551 576.00 | | 642 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 793.00 | 90 820.00 | | 81 793.00 |
DL TOTAL (I) | 768 189.00 | 686 396.00 | | 768 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 362.00 | 887 628.00 | | 815 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 771.00 | 168 218.00 | | 165 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 279 619.00 | | 189 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 550.00 | 57 584.00 | | 58 550.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 450.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 388.00 | 1 393 498.00 | | 1 237 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 577.00 | 2 079 894.00 | | 2 005 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 082.00 | 614 728.00 | | 552 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 254.00 | | | 1 910 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 650.00 | | | 1 797 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 623.00 | 2 699.00 | | 103 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 2 699.00 | | 17 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 362.00 | 130 056.00 | 650 280.00 | 815 362.00 |
VI Groupe et associés | 165 771.00 | 165 771.00 | | 165 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 388.00 | 552 082.00 | 650 280.00 | 1 237 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | 11 512.00 | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 050.00 | 11 200.00 | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 25 703.00 | 27 276.00 | | 25 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | 33 342.00 | | 33 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | 1 090.00 | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 110.00 | 12 602.00 | | 14 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 815.00 | 74 338.00 | | 74 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 580.00 | 65 559.00 | | 60 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 187.00 | 71 818.00 | | 76 187.00 |