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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 298.00 | 549 243.00 | 8 055.00 | 557 298.00 |
AN Terrains | 385 974.00 | 63 691.00 | 322 283.00 | 385 974.00 |
AP Constructions | 1 984 385.00 | 1 267 077.00 | 717 307.00 | 1 984 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254 102.00 | 13 617 001.00 | 11 637 101.00 | 25 254 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 486.00 | 368 104.00 | 81 383.00 | 449 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 228 098.00 | | 4 228 098.00 | 4 228 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 530.00 | | 172 530.00 | 172 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 031 872.00 | 15 865 116.00 | 17 166 757.00 | 33 031 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386 220.00 | 290 496.00 | 4 095 723.00 | 4 386 220.00 |
BN En cours de production de biens | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 947 884.00 | | 7 947 884.00 | 7 947 884.00 |
BZ Autres créances | 1 788 348.00 | | 1 788 348.00 | 1 788 348.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 133.00 | 290 496.00 | 14 051 637.00 | 14 342 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 374 006.00 | 16 155 612.00 | 31 218 394.00 | 47 374 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 787 936.00 | 8 787 936.00 | | 8 787 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 794.00 | 878 794.00 | | 878 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 808.00 | 436 317.00 | | 728 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 641 715.00 | 1 553 117.00 | | 1 641 715.00 |
DL TOTAL (I) | 12 039 221.00 | 11 656 164.00 | | 12 039 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 405.00 | 1 300 720.00 | | 1 296 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 405.00 | 1 300 720.00 | | 1 296 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 789.00 | 8 639 521.00 | | 11 322 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 210.00 | 2 185 842.00 | | 2 305 210.00 |
EA Autres dettes | 4 244 075.00 | 10 840 436.00 | | 4 244 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 882 768.00 | 21 665 799.00 | | 17 882 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 218 394.00 | 34 622 684.00 | | 31 218 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 987 315.00 | 3 274 428.00 | 69 261 743.00 | 65 987 315.00 |
FG Production vendue services | 1 968 279.00 | 576 666.00 | 2 544 944.00 | 1 968 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 955 593.00 | 3 851 094.00 | 71 806 687.00 | 67 955 593.00 |
FM Production stockée | | | -205 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 718 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 842 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 593 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 117 702.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 745.00 | 50 019.00 | | 103 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 031.00 | 167 721.00 | | 104 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 949.00 | 300.00 | | 30 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 343.00 | 319 283.00 | | 192 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 332.00 | 319 583.00 | | 223 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 301.00 | -151 863.00 | | -119 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 731.00 | 255 141.00 | | 222 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 846 537.00 | 68 423 709.00 | | 71 846 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 117 728.00 | 67 987 392.00 | | 71 117 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 808.00 | 436 317.00 | | 728 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328 888.00 | | 10 545 262.00 | 27 328 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842 277.00 | 33 031 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 970.00 | 557 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806 307.00 | 32 302 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 381.00 | | 7 887.00 | 585 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743 507.00 | | 10 364 845.00 | 26 743 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348 210.00 | 1 287 089.00 | 770 183.00 | 15 348 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 468.00 | 1 744.00 | 35 970.00 | 583 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 764 742.00 | 1 285 345.00 | 734 213.00 | 14 764 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553 117.00 | 192 343.00 | 103 745.00 | 1 553 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 720.00 | 19 842.00 | 24 157.00 | 1 300 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 496.00 | 20 000.00 | | 270 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 496.00 | 20 000.00 | | 270 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 334.00 | 232 185.00 | 127 902.00 | 3 124 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 842.00 | 24 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 343.00 | 103 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322 789.00 | 11 322 789.00 | | 11 322 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 615.00 | 696 615.00 | | 696 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 289.00 | 802 289.00 | | 802 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 947 884.00 | | | 7 947 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 652 268.00 | | | 1 652 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 244 075.00 | 4 244 075.00 | | 4 244 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 929 075.00 | 9 929 075.00 | | 9 929 075.00 |
VW T.V.A. | 701 731.00 | 701 731.00 | | 701 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 882 768.00 | 17 882 768.00 | | 17 882 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |