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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AN Terrains | 140 157.00 | 77 826.00 | 62 330.00 | 140 157.00 |
AP Constructions | 1 048 934.00 | 630 172.00 | 418 761.00 | 1 048 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 791.00 | 1 016 220.00 | 406 571.00 | 1 422 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 342.00 | 230 415.00 | 34 926.00 | 265 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 205.00 | 1 979 608.00 | 1 306 596.00 | 3 286 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 360.00 | | 331 360.00 | 331 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 520.00 | | 693 520.00 | 693 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 047.00 | | 191 047.00 | 191 047.00 |
BZ Autres créances | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 876.00 | | 1 278 876.00 | 1 278 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 081.00 | 1 979 608.00 | 2 585 473.00 | 4 565 081.00 |
CU Autres participations | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 466.00 | 723 051.00 | | 714 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 780.00 | -8 585.00 | | 78 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 503.00 | 14 221.00 | | 11 503.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007.00 | 4 373.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 374.00 | 1 170 678.00 | | 1 246 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 988.00 | 925 099.00 | | 792 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 12 355.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 807.00 | 378 660.00 | | 494 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 33 481.00 | | 38 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 273.00 | | |
EA Autres dettes | 371.00 | 410.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 098.00 | 1 351 282.00 | | 1 339 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 473.00 | 2 521 961.00 | | 2 585 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 154.00 | 1 196 813.00 | | 1 241 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 382.00 | | | 638 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 034.00 | | 1 158 034.00 | 1 158 034.00 |
FG Production vendue services | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 294.00 | | 1 311 294.00 | 1 311 294.00 |
FM Production stockée | | | 171 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 918.00 | 72 718.00 | | 92 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 284.00 | 73 084.00 | | 93 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 817.00 | 17 729.00 | | 14 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 17 729.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 083.00 | 55 355.00 | | 78 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 277.00 | 1 304 029.00 | | 1 612 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 497.00 | 1 312 614.00 | | 1 533 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 780.00 | -8 585.00 | | 78 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 302.00 | | 37 775.00 | 3 348 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 873.00 | 3 286 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 873.00 | 3 050 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 003.00 | | 37 775.00 | 3 113 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 322.00 | 126 956.00 | 80 670.00 | 1 933 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 348.00 | 126 956.00 | 80 670.00 | 1 908 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 807.00 | 494 807.00 | | 494 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 191 047.00 | 191 047.00 | | 191 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 382.00 | 638 382.00 | | 638 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 606.00 | 56 663.00 | 97 943.00 | 154 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 098.00 | 1 241 154.00 | 97 943.00 | 1 339 098.00 |