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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AN Terrains | 140 157.00 | 77 826.00 | 62 330.00 | 140 157.00 |
AP Constructions | 1 052 056.00 | 662 233.00 | 389 823.00 | 1 052 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 606.00 | 1 091 118.00 | 335 488.00 | 1 426 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 156.00 | 1 880 867.00 | 1 180 288.00 | 3 061 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 288.00 | | 266 288.00 | 266 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 879.00 | | 806 879.00 | 806 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 791.00 | | 1 225 791.00 | 1 225 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 947.00 | 1 880 867.00 | 2 406 080.00 | 4 286 947.00 |
CU Autres participations | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 246.00 | 714 466.00 | | 793 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | 78 780.00 | | -30 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 785.00 | 11 503.00 | | 8 785.00 |
DK Provisions réglementées | 3 440.00 | 4 007.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 553.00 | 1 246 374.00 | | 1 212 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 995.00 | 792 988.00 | | 736 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 11 805.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 494 807.00 | | 416 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 716.00 | 38 412.00 | | 25 716.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 371.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 526.00 | 1 339 098.00 | | 1 193 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 080.00 | 2 585 473.00 | | 2 406 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 792.00 | 757 075.00 | 1 206 868.00 | 449 792.00 |
FG Production vendue services | 137 336.00 | 180.00 | 137 516.00 | 137 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 129.00 | 757 255.00 | 1 344 385.00 | 587 129.00 |
FM Production stockée | | | 113 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 801.00 | 92 918.00 | | 65 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | 365.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 368.00 | 93 284.00 | | 66 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 040.00 | 14 817.00 | | 30 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | 15 200.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 327.00 | 78 083.00 | | 36 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 018.00 | 1 612 277.00 | | 1 558 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 553.00 | 1 533 497.00 | | 1 588 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 535.00 | 78 780.00 | | -30 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 273.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 205.00 | | 16 660.00 | 3 286 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 710.00 | 3 061 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 710.00 | 2 825 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 905.00 | | 16 660.00 | 3 050 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 608.00 | 112 928.00 | 211 669.00 | 1 979 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 635.00 | 112 928.00 | 211 669.00 | 1 954 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 960.00 | 638 960.00 | | 638 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 035.00 | 43 967.00 | 54 068.00 | 98 035.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 526.00 | 1 139 457.00 | 54 068.00 | 1 193 526.00 |