| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 151.00 | 55 606.00 | 544.00 | 56 151.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AN Terrains | 139 885.00 | 77 826.00 | 62 059.00 | 139 885.00 |
AP Constructions | 1 114 290.00 | 776 832.00 | 337 457.00 | 1 114 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 400.00 | 1 868 086.00 | 801 313.00 | 2 669 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 802.00 | 689 284.00 | 170 517.00 | 859 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 054.00 | 3 467 637.00 | 1 577 417.00 | 5 045 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
BT Marchandises | 1 632 571.00 | | 1 632 571.00 | 1 632 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 729.00 | 25 170.00 | 455 559.00 | 480 729.00 |
BZ Autres créances | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CF Disponibilités | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 796.00 | 25 170.00 | 2 946 626.00 | 2 971 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 851.00 | 3 492 807.00 | 4 524 044.00 | 8 016 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 087.00 | 144 039.00 | | 140 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757 612.00 | 103 665.00 | | 1 757 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 698.00 | 762 710.00 | | 763 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 325.00 | 173 325.00 | | 173 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 643.00 | 15 138.00 | | 139 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | 6 067.00 | | 3 349.00 |
DK Provisions réglementées | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 744.00 | 1 224 974.00 | | 2 997 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 324.00 | 597 587.00 | | 558 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | 11 815.00 | | 22 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 672.00 | 74 546.00 | | 778 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 018.00 | 31 723.00 | | 128 018.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 6 233.00 | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 299.00 | 721 906.00 | | 1 519 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 044.00 | 1 946 880.00 | | 4 524 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 696.00 | 690 799.00 | | 1 320 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 000.00 | 420 827.00 | | 185 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 721.00 | | 3 593 721.00 | 3 593 721.00 |
FD Production vendue biens | 189 686.00 | 419 963.00 | 609 649.00 | 189 686.00 |
FG Production vendue services | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 114.00 | 419 963.00 | 4 276 077.00 | 3 856 114.00 |
FM Production stockée | | | -460 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 485.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 951.00 | 3 145.00 | | 43 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 951.00 | 3 145.00 | | 53 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 8 225.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | 326.00 | | 3 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | 8 551.00 | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 623.00 | -5 406.00 | | 40 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 123.00 | 1 228 091.00 | | 3 936 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 479.00 | 1 212 951.00 | | 3 796 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 643.00 | 15 138.00 | | 139 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 662.00 | 6 302.00 | | 12 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 673.00 | 778 673.00 | | 778 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 965.00 | 424 965.00 | | 424 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 325.00 | 201 954.00 | 145 570.00 | 373 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 144.00 | 739 144.00 | | 739 144.00 |
VW T.V.A. | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 067.00 | 1 320 696.00 | 145 570.00 | 1 492 067.00 |