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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 515.00 | 43 201.00 | 2 313.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 391.00 | 159 425.00 | 29 966.00 | 189 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 540.00 | 203 257.00 | 49 284.00 | 252 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 404.00 | 19 741.00 | 122 663.00 | 142 404.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 542.00 | 19 741.00 | 419 801.00 | 439 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 082.00 | 222 998.00 | 469 085.00 | 692 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 331 848.00 | 285 101.00 | | 331 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 46 748.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 371 409.00 | 368 148.00 | | 371 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 8 020.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 174 347.00 | | 33 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 181.00 | 108 840.00 | | 54 181.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 10 630.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 675.00 | 399 166.00 | | 97 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 085.00 | 767 314.00 | | 469 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 675.00 | 399 166.00 | | 97 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 817.00 | | | 237 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 787.00 | 6 469.00 | | 196 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 157.00 | 6 469.00 | | 196 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
VP Divers | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 339.00 | 179 444.00 | 3 894.00 | 183 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |