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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 114.00 | 4 860.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 006.00 | 44 614.00 | 1 393.00 | 46 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 127.00 | 162 163.00 | 17 965.00 | 180 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 112.00 | 206 890.00 | 41 222.00 | 248 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 124.00 | 72 183.00 | 264 941.00 | 337 124.00 |
BZ Autres créances | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
CF Disponibilités | 213 837.00 | | 213 837.00 | 213 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 904.00 | 72 183.00 | 642 720.00 | 714 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 016.00 | 279 074.00 | 683 943.00 | 963 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 358 821.00 | 335 109.00 | | 358 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 23 712.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 414 282.00 | 395 121.00 | | 414 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 9 667.00 | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 76 221.00 | | 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 882.00 | 105 559.00 | | 93 882.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 384.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 226.00 | 144 000.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 661.00 | 345 791.00 | | 269 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 943.00 | 740 912.00 | | 683 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 540.00 | | 54 329.00 | 252 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 757.00 | 248 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 127.00 | 226 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | 4 974.00 | 13 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 906.00 | | 49 355.00 | 234 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 271.00 | 9 812.00 | 14 193.00 | 211 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 114.00 | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641.00 | 9 698.00 | 13 563.00 | 210 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 337 124.00 | 337 124.00 | | 337 124.00 |
VP Divers | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 882.00 | 93 882.00 | | 93 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 523.00 | 385 628.00 | 3 894.00 | 389 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 661.00 | 269 661.00 | | 269 661.00 |