| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 2 601.00 | 2 373.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 893.00 | 165 286.00 | 14 608.00 | 179 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 439.00 | 211 454.00 | 33 985.00 | 245 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 213.00 | 74 088.00 | 105 125.00 | 179 213.00 |
BZ Autres créances | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
CF Disponibilités | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 050.00 | 74 088.00 | 598 962.00 | 673 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 489.00 | 285 542.00 | 632 947.00 | 918 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 393 574.00 | 377 982.00 | | 393 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | 15 592.00 | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 462 165.00 | 429 874.00 | | 462 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 3 844.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 51 939.00 | | 99 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 48 331.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 4 500.00 | | 13 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 783.00 | 144 274.00 | | 170 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 947.00 | 574 148.00 | | 632 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 245 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 223 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 906.00 | 10 281.00 | 13 733.00 | 214 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 244.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 549.00 | 9 037.00 | 13 733.00 | 213 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 179 213.00 | 94 337.00 | 84 876.00 | 179 213.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 118.00 | 148 348.00 | 88 770.00 | 237 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |