| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 1 357.00 | 3 617.00 | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 006.00 | 45 705.00 | 302.00 | 46 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 187.00 | 167 844.00 | 23 343.00 | 191 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 172.00 | 214 906.00 | 44 266.00 | 259 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 075.00 | 72 183.00 | 87 892.00 | 160 075.00 |
BZ Autres créances | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CF Disponibilités | 248 175.00 | | 248 175.00 | 248 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 065.00 | 72 183.00 | 529 882.00 | 602 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 238.00 | 287 090.00 | 574 148.00 | 861 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 377 982.00 | 358 821.00 | | 377 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 19 161.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 429 874.00 | 414 282.00 | | 429 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 3 702.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 136 851.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 331.00 | 93 882.00 | | 48 331.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 660.00 | 25 226.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 274.00 | 269 661.00 | | 144 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 148.00 | 683 943.00 | | 574 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 274.00 | 269 661.00 | | 144 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 112.00 | | 11 060.00 | 248 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 134.00 | | 11 060.00 | 226 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 890.00 | 8 016.00 | | 206 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 1 244.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776.00 | 6 773.00 | | 206 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 160 075.00 | 77 485.00 | 82 590.00 | 160 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 893.00 | 107 409.00 | 86 484.00 | 193 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |