| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 047.00 | 306 369.00 | 303 678.00 | 610 047.00 |
AP Constructions | 2 133 140.00 | 1 290 065.00 | 843 075.00 | 2 133 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 400.00 | 913 400.00 | | 913 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 373.00 | 125 705.00 | 133 668.00 | 259 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 517.00 | 2 635 539.00 | 1 280 978.00 | 3 916 517.00 |
BT Marchandises | 11 417 071.00 | 260 214.00 | 11 156 857.00 | 11 417 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126 295.00 | 29 614.00 | 10 096 680.00 | 10 126 295.00 |
BZ Autres créances | 2 749 525.00 | | 2 749 525.00 | 2 749 525.00 |
CF Disponibilités | 1 039 177.00 | | 1 039 177.00 | 1 039 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 344 252.00 | 289 828.00 | 25 054 424.00 | 25 344 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 260 769.00 | 2 925 367.00 | 26 335 402.00 | 29 260 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762 810.00 | 762 810.00 | | 762 810.00 |
DH Report à nouveau | -304 356.00 | 224 417.00 | | -304 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 395.00 | -528 773.00 | | 1 533 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 711.00 | 5 535 316.00 | | 7 068 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 841.00 | 18 918.00 | | 8 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 841.00 | 18 918.00 | | 8 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 3 949.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 333.00 | 384 000.00 | | 236 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896 848.00 | 17 659 793.00 | | 17 896 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 037.00 | 1 520 730.00 | | 738 037.00 |
EA Autres dettes | 36 962.00 | 110 271.00 | | 36 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 906.00 | 1 435 673.00 | | 346 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 257 850.00 | 21 114 416.00 | | 19 257 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 402.00 | 26 668 650.00 | | 26 335 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 257 850.00 | 21 114 416.00 | | 19 257 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | 3 949.00 | | 2 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 501 266.00 | 2 942 355.00 | 45 443 622.00 | 42 501 266.00 |
FG Production vendue services | 1 043 064.00 | 2 236 657.00 | 3 279 720.00 | 1 043 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 544 330.00 | 5 179 012.00 | 48 723 342.00 | 43 544 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 398 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 807 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 814 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 956.00 | 342 655.00 | | 383 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | 70 063.00 | | 4 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | 2 670.00 | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 632.00 | 72 733.00 | | 9 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 70 000.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 996.00 | 2 733.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 409 146.00 | 49 819 125.00 | | 49 409 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 875 750.00 | 50 347 898.00 | | 47 875 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 395.00 | -528 773.00 | | 1 533 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 982.00 | 346 752.00 | | 297 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 529.00 | | 90 533.00 | 3 929 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 544.00 | 3 916 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 544.00 | 3 915 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 153.00 | | 90 353.00 | 3 929 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 180.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 215.00 | 137 231.00 | 102 907.00 | 2 601 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 215.00 | 137 231.00 | 102 907.00 | 2 601 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896 848.00 | 17 896 848.00 | | 17 896 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 10 091 368.00 | | | 10 091 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 036.00 | | | 2 594 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888 560.00 | 12 888 560.00 | | 12 888 560.00 |
VW T.V.A. | 226 244.00 | 226 244.00 | | 226 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 021 516.00 | 19 021 516.00 | | 19 021 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |