| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 617 877.00 | 307 152.00 | 310 725.00 | 617 877.00 |
AP Constructions | 2 133 140.00 | 1 591 521.00 | 541 619.00 | 2 133 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 875.00 | 920 643.00 | 48 232.00 | 968 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 671.00 | 538 822.00 | 1 771 848.00 | 2 310 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 743.00 | 3 358 138.00 | 2 672 605.00 | 6 030 743.00 |
BT Marchandises | 18 755 610.00 | 751 063.00 | 18 004 547.00 | 18 755 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 479 597.00 | 21 195.00 | 24 458 402.00 | 24 479 597.00 |
BZ Autres créances | 2 632 560.00 | | 2 632 560.00 | 2 632 560.00 |
CF Disponibilités | 936 248.00 | | 936 248.00 | 936 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 826 610.00 | 772 258.00 | 46 054 352.00 | 46 826 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 857 353.00 | 4 130 397.00 | 48 726 957.00 | 52 857 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 850 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 276.00 | 32 444.00 | | 20 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 520.00 | 687 832.00 | | 1 160 520.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 116.00 | 8 380 596.00 | | 9 541 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 753.00 | 32 293.00 | | 15 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 753.00 | 32 293.00 | | 15 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 4 150.00 | | 3 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 261.00 | 2 325 621.00 | | 167 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973 118.00 | 13 713 724.00 | | 33 973 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 948.00 | 1 483 828.00 | | 4 437 948.00 |
EA Autres dettes | 113 342.00 | 106 724.00 | | 113 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 478.00 | 5 399.00 | | 474 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 170 088.00 | 17 639 446.00 | | 39 170 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 726 957.00 | 26 052 335.00 | | 48 726 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 170 088.00 | 17 639 446.00 | | 39 170 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 941.00 | 4 150.00 | | 3 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 369 382.00 | 4 769 785.00 | 63 139 167.00 | 58 369 382.00 |
FG Production vendue services | 923 361.00 | 154 961.00 | 1 078 322.00 | 923 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 292 743.00 | 4 924 746.00 | 64 217 489.00 | 59 292 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 405 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 106 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 323 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209 995.00 | 217 370.00 | | 2 209 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 7 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 7 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 242.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 30 464.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | 30 706.00 | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -23 706.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 592.00 | 329 356.00 | | 535 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 706 275.00 | 49 474 331.00 | | 67 706 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 545 755.00 | 48 786 499.00 | | 66 545 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 520.00 | 687 832.00 | | 1 160 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 117 108.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 740.00 | | 2 009 692.00 | 4 049 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 180.00 | 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376.00 | 28 313.00 | 6 030 743.00 | 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 313.00 | 6 030 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 184.00 | | 2 009 692.00 | 4 049 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 291.00 | 415 044.00 | 25 363.00 | 2 884 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 291.00 | 415 044.00 | 25 363.00 | 2 884 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 293.00 | 12 011.00 | 28 551.00 | 32 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 166.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 945 590.00 | 751 063.00 | 945 590.00 | 945 590.00 |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | 7 922.00 | 4 000.00 | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 863.00 | 843 151.00 | 949 590.00 | 962 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 156.00 | 855 162.00 | 978 141.00 | 995 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 161.00 | 978 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973 118.00 | 33 973 118.00 | | 33 973 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 905.00 | 226 905.00 | | 226 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 492.00 | 219 492.00 | | 219 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 478.00 | 474 478.00 | | 474 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 453 924.00 | 24 453 924.00 | | 24 453 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 001.00 | 2 582 001.00 | | 2 582 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 117 914.00 | 27 117 914.00 | | 27 117 914.00 |
VW T.V.A. | 3 558 408.00 | 3 558 408.00 | | 3 558 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 002 827.00 | 39 002 827.00 | | 39 002 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 262.00 | | | 376 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
ST Autres comptes | 1 262 209.00 | | | 1 262 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
YT Sous‐traitance | 390 381.00 | | | 390 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 298 613.00 | | | 22 298 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 090 006.00 | | | 13 090 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 393.00 | | | 1 901 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |