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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 617 877.00 | 308 718.00 | 309 159.00 | 617 877.00 |
AP Constructions | 2 161 996.00 | 1 798 074.00 | 363 923.00 | 2 161 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 875.00 | 942 833.00 | 26 042.00 | 968 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 384.00 | 1 288 498.00 | 684 885.00 | 1 973 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 313.00 | 4 338 123.00 | 1 384 190.00 | 5 722 313.00 |
BT Marchandises | 17 891 838.00 | 3 619 787.00 | 14 272 051.00 | 17 891 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 347.00 | 283 380.00 | 2 058 967.00 | 2 342 347.00 |
BZ Autres créances | 1 518 129.00 | | 1 518 129.00 | 1 518 129.00 |
CF Disponibilités | 1 887 703.00 | | 1 887 703.00 | 1 887 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 643 068.00 | 3 903 167.00 | 19 739 901.00 | 23 643 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 365 381.00 | 8 241 290.00 | 21 124 091.00 | 29 365 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 664.00 | | | 10 018 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 299.00 | | | 10 336 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 569.00 | | | 532 569.00 |
EA Autres dettes | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982 697.00 | | | 10 982 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 124 091.00 | | | 21 124 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 982 697.00 | | | 10 982 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 432 498.00 | 2 425 340.00 | 13 857 838.00 | 11 432 498.00 |
FG Production vendue services | 533 386.00 | 65 524.00 | 598 910.00 | 533 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 884.00 | 2 490 864.00 | 14 456 748.00 | 11 965 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 819 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 589 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 279.00 | | | -52 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 112 274.00 | | | 18 112 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 118 943.00 | | | 18 118 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 073.00 | | | 5 993 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 761.00 | 5 722 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 761.00 | 5 722 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 893.00 | | | 5 992 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 444.00 | 643 274.00 | 225 761.00 | 3 881 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 444.00 | 643 274.00 | 225 761.00 | 3 881 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 661.00 | 130 581.00 | 32 511.00 | 24 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 166.00 | | 45 000.00 | 84 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 419 734.00 | 3 619 787.00 | 3 419 734.00 | 3 419 734.00 |
6T Sur comptes clients | 186 199.00 | 97 181.00 | | 186 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690 100.00 | 3 716 968.00 | 3 464 734.00 | 3 690 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714 760.00 | 3 847 549.00 | 3 497 245.00 | 3 714 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847 549.00 | 3 497 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 299.00 | 10 336 299.00 | | 10 336 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 333.00 | 1 972 333.00 | | 1 972 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 014.00 | 370 014.00 | | 370 014.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 061.00 | 1 332 061.00 | | 1 332 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 707.00 | 3 863 707.00 | | 3 863 707.00 |
VW T.V.A. | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 922 797.00 | 10 922 797.00 | | 10 922 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 059.00 | | | 161 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
ST Autres comptes | 769 048.00 | | | 769 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YT Sous‐traitance | 281 480.00 | | | 281 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 616.00 | | | 260 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 217.00 | | | 2 325 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 028.00 | | | 869 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 369.00 | | | 1 187 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |