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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 047.00 | 306 369.00 | 303 678.00 | 610 047.00 |
AP Constructions | 2 133 140.00 | 1 394 455.00 | 738 685.00 | 2 133 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 400.00 | 913 700.00 | 5 700.00 | 919 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 100.00 | 123 727.00 | 123 373.00 | 247 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 244.00 | 2 738 251.00 | 1 171 993.00 | 3 910 244.00 |
BT Marchandises | 10 912 024.00 | 834 364.00 | 10 077 661.00 | 10 912 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 074.00 | 32 877.00 | 6 380 196.00 | 6 413 074.00 |
BZ Autres créances | 5 743 549.00 | | 5 743 549.00 | 5 743 549.00 |
CF Disponibilités | 1 762 492.00 | | 1 762 492.00 | 1 762 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783 302.00 | | 2 783 302.00 | 2 783 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635 292.00 | 867 241.00 | 26 768 051.00 | 27 635 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 536.00 | 3 605 492.00 | 27 940 044.00 | 31 545 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 66 542.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 550 000.00 | 762 810.00 | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 391.00 | -304 356.00 | | 8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 053.00 | 1 533 395.00 | | 624 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 764.00 | 7 068 711.00 | | 7 692 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 050.00 | 8 841.00 | | 7 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050.00 | 8 841.00 | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 2 764.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 261.00 | 236 333.00 | | 225 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 732.00 | 17 896 848.00 | | 15 572 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 537.00 | 738 037.00 | | 1 177 537.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | 36 962.00 | | 35 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170 422.00 | 346 906.00 | | 3 170 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 240 230.00 | 19 257 850.00 | | 20 240 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 940 044.00 | 26 335 402.00 | | 27 940 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 240 230.00 | 19 257 850.00 | | 20 240 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 2 764.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 496 114.00 | 3 421 637.00 | 39 917 751.00 | 36 496 114.00 |
FG Production vendue services | 549 308.00 | 9 327.00 | 558 636.00 | 549 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 045 422.00 | 3 430 964.00 | 40 476 386.00 | 37 045 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 880 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 327 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 564 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 657.00 | 383 956.00 | | 110 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 916.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 4 717.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 9 632.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 637.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 8 996.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 892 693.00 | 49 409 146.00 | | 40 892 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 268 640.00 | 47 875 750.00 | | 40 268 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 053.00 | 1 533 395.00 | | 624 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 508.00 | 297 982.00 | | 169 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 517.00 | | 44 822.00 | 3 916 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 096.00 | 3 910 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 096.00 | 3 909 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 961.00 | | 44 822.00 | 3 915 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 539.00 | 153 809.00 | 51 096.00 | 2 635 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 539.00 | 153 809.00 | 51 096.00 | 2 635 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 841.00 | 7 050.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 7 050.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 732.00 | 15 572 732.00 | | 15 572 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 308.00 | 176 308.00 | | 176 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170 422.00 | 3 170 422.00 | | 3 170 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 555.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 910.00 | | | 6 371 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588 398.00 | | | 5 588 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 302.00 | | | 2 783 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 940 480.00 | 14 940 480.00 | | 14 940 480.00 |
VW T.V.A. | 628 278.00 | 628 278.00 | | 628 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 014 969.00 | 20 014 969.00 | | 20 014 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |