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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 967.00 | 17 005.00 | 7 961.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 967.00 | 17 005.00 | 7 961.00 | 24 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
CF Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 669.00 | | 528 669.00 | 528 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 636.00 | 17 005.00 | 536 631.00 | 553 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | 175 000.00 | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 718.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 999.00 | 68 623.00 | | 68 999.00 |
DL TOTAL (I) | 324 340.00 | 255 341.00 | | 324 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 777.00 | 67 436.00 | | 92 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 45 937.00 | | 34 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 180.00 | 108 015.00 | | 82 180.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 1 952.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 290.00 | 223 340.00 | | 212 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 631.00 | 478 681.00 | | 536 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 876.00 | 328 277.00 | 647 153.00 | 318 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 876.00 | 328 277.00 | 647 153.00 | 318 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 13 767.00 | | 14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 935.00 | 671 879.00 | | 649 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 936.00 | 603 256.00 | | 580 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 999.00 | 68 623.00 | | 68 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 120.00 | | 6 626.00 | 22 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 24 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 24 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | 6 626.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 6 381.00 | 3 780.00 | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 6 381.00 | 3 780.00 | 14 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 92 777.00 | 82 777.00 | 10 000.00 | 92 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 290.00 | 202 290.00 | 10 000.00 | 212 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 201.00 | | | 206 201.00 |