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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 36 587.00 | 121 366.00 | 157 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 288.00 | 36 587.00 | 121 701.00 | 158 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 928.00 | | 424 928.00 | 424 928.00 |
CF Disponibilités | 372 827.00 | | 372 827.00 | 372 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 388.00 | | 969 388.00 | 969 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 676.00 | 36 587.00 | 1 091 089.00 | 1 127 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 355 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 797.00 | 447.00 | | 3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | 88 350.00 | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 531 352.00 | 454 797.00 | | 531 352.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 748.00 | 250 935.00 | | 301 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 46 858.00 | | 52 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 863.00 | 150 079.00 | | 155 863.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 50.00 | | 4 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 737.00 | 450 523.00 | | 514 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 089.00 | 905 320.00 | | 1 091 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 737.00 | 350 523.00 | | 414 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 504.00 | 548 194.00 | 1 078 698.00 | 530 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 504.00 | 548 194.00 | 1 078 698.00 | 530 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 23 052.00 | | 22 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 074.00 | 811 132.00 | | 1 081 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 519.00 | 722 782.00 | | 1 004 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 555.00 | 88 350.00 | | 76 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 206 109.00 | 100 000.00 | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
VI Groupe et associés | 301 748.00 | | | 301 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 967.00 | 171 632.00 | 335.00 | 171 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 737.00 | 414 737.00 | 100 000.00 | 514 737.00 |