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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 444.00 | 53 591.00 | 104 852.00 | 158 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 818.00 | 53 591.00 | 105 227.00 | 158 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
CF Disponibilités | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 228.00 | | 1 004 228.00 | 1 004 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 046.00 | 53 591.00 | 1 109 455.00 | 1 163 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 566 067.00 | | | 566 067.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 867.00 | | | 262 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 455.00 | | | 1 109 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 466.00 | 625 475.00 | 968 942.00 | 343 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 466.00 | 625 475.00 | 968 942.00 | 343 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 023.00 | | | 971 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 308.00 | | | 936 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 287.00 | | 7 590.00 | 158 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 158 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 158 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 952.00 | | 7 551.00 | 157 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 39.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 24 064.00 | 7 060.00 | 36 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | 24 064.00 | 7 060.00 | 36 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VI Groupe et associés | 262 867.00 | 262 867.00 | | 262 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 423.00 | 186 049.00 | 374.00 | 186 423.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 388.00 | 498 388.00 | | 498 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
ST Autres comptes | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
YT Sous‐traitance | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |