| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 931.00 | 22 576.00 | 7 355.00 | 29 931.00 |
AX Avances et acomptes | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 871.00 | 22 576.00 | 24 295.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 218.00 | | 424 218.00 | 424 218.00 |
CF Disponibilités | 291 663.00 | | 291 663.00 | 291 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 024.00 | | 881 024.00 | 881 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 896.00 | 22 576.00 | 905 319.00 | 927 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
DL TOTAL (I) | 454 796.00 | | | 454 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 522.00 | | | 450 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 319.00 | | | 905 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 314.00 | 537 393.00 | 807 708.00 | 270 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 314.00 | 537 393.00 | 807 708.00 | 270 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 131.00 | | | 811 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 781.00 | | | 722 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 894.00 | | 21 977.00 | 24 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | | 21 977.00 | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 4 871.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 4 871.00 | | 17 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 250 934.00 | 150 934.00 | 100 000.00 | 250 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 522.00 | 350 522.00 | 100 000.00 | 450 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YT Sous‐traitance | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 094.00 | | | 195 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |