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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 807.00 | 39 118.00 | 90 689.00 | 129 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 807.00 | 39 118.00 | 93 689.00 | 132 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
060 Stock marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
084 Disponibilités | 283 169.00 | | 283 169.00 | 283 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 096.00 | | 310 096.00 | 310 096.00 |
110 Total général Actif | 442 903.00 | 39 118.00 | 403 785.00 | 442 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 857.00 | 368 416.00 | | 427 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 5 056.00 | 4 857.00 | | 5 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 415.00 | 373 273.00 | | 434 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 604.00 | 80 758.00 | | 89 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 446.00 | -1 147.00 | | 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -107.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 92 861.00 | 84 938.00 | | 92 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 4 369.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 082.00 | 111 780.00 | | 97 082.00 |
252 Charges sociales | 36 526.00 | 42 645.00 | | 36 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 965.00 | 8 930.00 | | 16 965.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 688.00 | 332 167.00 | | 337 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 727.00 | 41 106.00 | | 96 727.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 147.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | -11.00 | | | -11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 109.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 5 517.00 | | 25 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 531.00 | 34 627.00 | | 71 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 615.00 | | | 15 615.00 |