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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 560.00 | 94 352.00 | 103 208.00 | 197 560.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 560.00 | 94 352.00 | 112 208.00 | 206 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
084 Disponibilités | 375 499.00 | | 375 499.00 | 375 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
110 Total général Actif | 622 063.00 | 94 352.00 | 527 711.00 | 622 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 881.00 | 545 770.00 | | 522 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 314.00 | 1 657.00 | | 3 314.00 |
230 Autres produits | 7 392.00 | 6 440.00 | | 7 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 587.00 | 553 867.00 | | 533 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 549.00 | 115 673.00 | | 109 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | -431.00 | | -716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | 391.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 133 449.00 | 109 547.00 | | 133 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 5 255.00 | | 4 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 046.00 | 139 209.00 | | 153 046.00 |
252 Charges sociales | 44 859.00 | 49 775.00 | | 44 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 643.00 | 26 591.00 | | 28 643.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 47.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 140.00 | 446 057.00 | | 473 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 448.00 | 107 810.00 | | 60 448.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 163.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 508.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 1 785.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 29 334.00 | | 13 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 742.00 | 79 360.00 | | 46 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |